今天要與大家分享的是用友暢捷通T+總賬報表部分的詳細圖文操作教程，主要涉及到期初賬套的建議，期初數據的錄入，企業日常經濟業務的憑證處理，賬表查詢及打印，月末記賬及結賬，財務報表的編制等等有關財務人員使用用友暢捷通T+的操作步驟和流程基本上都會講解到。

一、 建立賬套操作步驟

1.1登錄賬套

打開桌面的用友暢捷通T+瀏覽器，輸入登錄網址，打開界面，如下圖，選擇“系統管理員”登陸，用戶名為admin（默認），密碼默認為空，賬套為“系統管理”，日期默認，然后點擊“登陸”按鈕。

1.2新建賬套

登陸后，點擊“賬套管理”下的“新建賬套”

如下圖，根據建賬向導開始建立賬套

賬套編碼：從000001至999999任意（建立完畢后賬套號不足6位自動用0補起）賬套名稱：一般用公司名稱

賬套路徑：默認軟件安裝目錄下（D盤），紅色為必錄項，其余信息根據實際情況填寫即可

1.3啟用年度

賬套的啟用年度

啟用期間：啟用的會計期間，即從幾月份開始做賬

期間個數：T+支持最少1個會計期間、最多24個會計期間的設定，一般企業為12個期間

日期：默認為啟用年度的1月1日。截止日期：默認為啟用年度的12月31日，不用修改。

1.4啟用模塊

模塊啟用處，按加密狗上購買的產品勾選。

1.5往來單位分類管理

如果往來單位較多，且希望進行分類管理，可以選中往來單位分類管理，如果往來單位較少，也可以不選中往來單位分類。項目及存貨分類也是同樣。

注意：如果選中了往來單位分類管理，那么在進行基礎信息設置時，必須先設置往來單位分類，然后才能設置往來單位檔案。啟用多幣種：如果有外幣核算，就勾選（此項后續也可以開啟）

1.6基本參數

如下圖，可以設置一些選項，比如：

憑證是否需要審核后才能記賬，出納憑證是否必須要出納簽字等

行業性質：與會計科目有關，現在企業常用2007新會計準則或2013小企業會計準則

憑證類別：一般設置為記賬憑證

1.7設置賬套主管

設置賬套主管的賬號（賬號為手機號）、姓名、密碼。然后點擊【完成】按鈕，耐心等待，直到賬套建立成功。

二、 數據備份操作步驟

用友暢捷通T+提供手工備份機自動備份兩種方式

2.1自動備份

如下圖，點擊“備份計劃”“新增”

計劃編碼：默認為1，需要增加第2個則為2

計劃名稱：可以同編碼相同，也可以自定義一個名稱

計劃類型：重復周期類型：天

運行時間：為軟件開始運行備份時間，建議錯開使用軟件的高峰期

文件目錄：為數據備份目錄（如F:/用友軟件-賬套備份-自動備份）

保留天數：建議寫10天，因為軟件的備份時覆蓋式（0表示不控制次數），再勾選需要備份的賬套，保存即可。

2.2手動備份

在“賬套維護”中，選擇備份-保存的路徑（F：\用友軟件\賬套備份\手動備份\日期文件20161117）

“期間結轉”相當于年結功能，T+支持免年結

三、賬套初始化操作步驟

3.1登陸賬套

打開左面T+瀏覽器，輸入登錄網址，打開界面，入下圖，選擇“普通用戶”，輸入用戶名、密碼，選擇相應的賬套及日期，然后點擊【登陸】按鈕。

3.2設置操作員權限

登錄進來后，先建立相應的系統操作員，點擊“系統管理”下拉菜單中的“用戶權限”，只有財務應用，建議可以把其他操作員也設為【賬套主管組】輸入相應的用戶賬號、姓名及密碼即可。

3.3基礎設置

基礎設置位于主菜單的【基礎設置】下拉中，包括“常用信息”“收付結算”“財務信息”等

3.3.1部門

點擊“基礎設置”-“部門”點擊【新增】按鈕，增加部門檔案即可

3.3.2員工

點擊“基礎設置”-“員工”點擊【新增】按鈕，增加員工檔案即可。

3.3.3往來單位

往來單位可以進行分類管理，如果建賬時選擇了“往來單位分類管理”，就需要先設置往來單位類別，再增加往來單位

3.3.4往來單位分類

如下圖：如果要增減分類信息，要點擊左側的增加按鈕，要增加具體的單位名字，點擊右側的增加按鈕

3.3.5計量單位

如果有科目需要數量核算，則需要在此處設置計量單位，否則就無需設置沒有換算關系的計量單位稱為單計量，將分組的管理方式成為多計量。多計量的管理方式下，對于組下計量單位存在換算關系的稱為固定換算率，對于沒有換算關系的稱為浮動換算率。

基礎信息-計量單位

3.3.6項目

項目核算就是要將企業日常的經濟業務按照項目進項分類、匯總并核算。企業中有對某一特定項目進行核

算的需要，一個企業項目核算的種類可能多種多樣，如：在建工程、對外投資、技術改造、合同訂單等。

基礎信息-項目

3.3.7結算方式

點擊“基礎設置”-“結算方式”，系統預置了一些常見的結算方式，如果要增加結算方式，點擊增加按鈕即可。

3.3.8幣種

點擊“基礎設置”-“收付結算設置”-“幣種”，系統預置了一些常見的幣種，可以進行新增、修改或刪除。

3.3.9科目

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“科目”，系統預置了一級科目，明細科目需要自行增加。

注意：科目編碼原則

A、一般明細科目設置

1、會計科目界面點擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱，點擊“保存”即可。

B、數量核算科目（要提前設置計量單位信息）

1、會計科目界面點擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、科目名稱，然后將“數量核算”選項打鉤并選擇一個計量單位，賬頁格式選擇“數量金額式”，然后點擊“保存”即可。

C、外幣核算科目設置（要提前設置幣種信息）

1、會計科目界面點擊“新增”按鈕

2、如下圖，輸入科目編碼、名稱，然后將“外幣核算”選項打鉤，并選擇默認幣種（一般為人民幣），賬頁格式選擇“外幣金額式”。還可以設置期末是否調匯。

D、往來單位輔助核算科目以應收賬款為例：

1、會計科目界面找到應收賬款科目，雙擊

2、將右下方的輔助核算中對應的“往來單位”打鉤即可使用同樣方式設置其他收付類科目即可。注：其他應收款、其他應付款可以參考如下設置

E、部門/個人/項目輔助核算科目

需要按照部門或個人進行核算的科目，請參照往來單位輔助核算設置即可。

3.4.0憑證類別

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“憑證類別”，如果在建賬時候已經設置了憑證類別，則此處會顯示相關信息，否則在此新增憑證類別信息。

3.4.1常用憑證

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“常用憑證”如下圖，常用憑證可以分類設置，座側可以新增分類，右側的【新增】用于增加常用憑證，設置好常用憑證，在填制憑證時可以選擇常用憑證，達到快速制單的目的。

3.4.2常用摘要

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“常用摘要”如下圖，常用摘要可以分類來設置，左側可以新增分類，右側的【新增】用于增加常用摘要，設置好常用摘要，在填制憑證時就可以選擇常用摘要。

3.4.3現金流量項目

點擊“基礎設置”-“財務信息”-“現金流量項目”如下圖，系統預置了現金流量項目及對應的借貸方科目，填制憑證時自動指定現金流。

至此，期初設置基本完成，接下來要做的工作是錄入期初余額，開始正常業務！

【切記，錄入期初余額之前一定要先做好會計科目維護，一旦錄入了期初，科目就不要隨意更改，特別是那些掛了輔助項的科目，否則會造成后面賬表不平】

3.4.4期初數據科目期初余額

啟用總賬系統并建好會計科目后，需要錄入各科目的期初余額。如果啟用期間不是第一會計期間，還應該錄入各科目的累計發生額。啟用輔助核算的科目支持按輔助項錄入期初，啟用外幣的科目支持按幣種錄入期初，啟用數量核算的科目可以錄入數量的期初，啟用往來輔助核算的科目，支持錄入往來期初科目。期初錄完后需要對期初數據進行試算平衡。在系統啟用后的每一年的年初，都可以在本功能中對期初余額進行調整。

現金流量期初：對于非第一個會計期間啟用的情況下，需要對從年初到啟用期間各現金流量項目的現金總流入、總流出進行錄入，以便生成全年的現金流量表。

3.4.5科目期初余額錄入

點擊“初始化”-“科目期初余額”

提示：灰色行：非末級，不能直接錄入，由其末級自動匯總數據白色行，末級可以直接錄入。

綠色行：輔助科目，雙擊錄入輔助明細列，外幣核算期初錄入在外幣科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，錄入期初明細，然后保存即可。

例：往來輔助期初錄入

在往來科目行雙擊，彈出輔助核算期初界面，點擊【明細】按鈕。彈出往來期初明細界面，在此界面錄入往來期初明細，然后點擊【匯總并退出】

提示：

往來輔助科目的期初有兩個界面：一個是輔助核算期初，一個是往來期初明細

往來期初明細界面錄入各個往來單位的期初余額，然后通過“匯總”功能匯總到輔助核算期初界面。

輔助核算期初界面錄入各個往來單位的累計發生數據。

3.4.6現金流量期初

點擊“初始化”-“現金流量期初”錄入各現金流項目的期初余額即可。

A、系統基本設置流程

建立賬套-增加操作員-設置操作員權限-賬套初始設置-錄入期初余額-日常業務處理

B1、總賬操作流程

填制憑證-審核憑證-憑證記賬-期間損益結轉-審核結轉憑證-憑證記賬-月末結賬

B2、總賬操作方向流程

取消月末結賬-取消憑證記賬-取消憑證審核-修改憑證

四、 日常經濟業務憑證錄入

4.1填制憑證

點擊“總賬”-“憑證”-“填制憑證”

如下圖，選擇憑證類別，輸入制單日期，附單據數，然后輸入分錄信息，最后點擊【保存】按鈕，如果是現金流量相關憑證，會自動分配流量，且憑證上顯示【已分配】。

4.2審核憑證【取消審核】

說明：如下圖：在“系統管理”-“選項設置”處：

1、可以控制憑證是否審核后才可以記賬，去掉鉤，可以不審核直接記賬

2、可以設置制單人與審核人是否為同一個人，打鉤表示制單人可以直接審核（T+的改進）

審核憑證操作：

點擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過濾條件后確定

選擇要審核的憑證，然后點擊【審核】按鈕即可。取消審核即【棄審】。

注：在填制憑證界面也可以進行審核操作。

4.3憑證記賬

點擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過濾條件后確定點擊【記賬】按鈕，提示記賬完成。

4.4取消記賬

點擊“總賬”-“憑證”-“憑證管理”，選擇過濾條件后確定

選擇要取消記賬的憑證，然后按下ctrl+alt+h，提示是否取消，點擊【是】即可。

注：在填制憑證界面也可以按下ctrl+alt+h來取消記賬。

4.5月末轉賬-匯兌損益結轉

點擊“總賬”-“自動轉賬”-“匯兌損益結轉”，選擇過濾條件后確定如下圖，設置匯兌損益科目等信息

設置匯率

生成憑證，如下圖：顯示試算結果，無問題的話店家“生成憑證”

對生成的憑證再執行審核、記賬

4.6月末轉賬-期間損益結轉

點擊“總賬”- “期間損益結轉”，選擇過濾條件后確定如下圖，設置本年利潤科目等信息，然后點擊生成憑證。

保存生成的憑證，然后對其執行審核、記賬

4.7往來核銷

在企業日常經濟業務中，有因對外銷售或采購而引起的往來業務，也有因內部借款、還款、報銷等產生的往來，企業對于這類業務在財務上的核算與管理是有特殊需求的，如：發生了一筆還款業務時，要指明該筆業務所還的是那一筆借款業務，并在這兩筆之間建立勾對關系，這一標識兩筆業務之間勾對關系的過程即為核銷。往來核銷主要是針對同一科目的借貸方發生明細進行勾對的處理。總賬中的往來管理是基于憑證的往來業務核銷管理，有效進行資金控制以及賬款催收。

點擊“總賬”-“往來核銷”點擊【查找】按鈕，選擇要核銷的往來科目，可以選擇相應的輔助核算信息

核算后，查詢賬齡分析才是正確的數。

4.8憑證打印

4.8.1成批打印

總賬-憑證-憑證管理

查詢條件

4.8.2單張打印

找到要打印的憑證，直接點打印

4.8.3整批預覽打印

4.9憑證整理

當手工編制憑證號、或修改憑證編號、刪除憑證時，會出現憑證斷號的情況，可以通過“憑證整理”功能對憑證編號進行整理。

本功能可以幫助用戶刪除作廢憑證，清理憑證斷號

總賬-憑證-憑證整理

五、 財務賬表操作步驟

5.1科目賬

總賬-科目賬

5.1.1科目總賬

總賬-科目賬-科目總賬

5.1.2科目明細賬

總賬-科目賬-科目明細賬

5.1.3科目日記賬

總賬-科目賬-科目日記賬

5.1.4科目多欄賬

總賬-科目賬-科目多欄賬

5.1.5科目日報表

總賬-科目賬-科目日報表

5.1.6科目余額表

總賬-統計賬表-科目余額表

5.1.7科目匯總表

總賬-科目賬-科目匯總表

5.2輔助賬

總賬-輔助賬

5.3往來報表

5.4現金流量查詢

六、賬簿打印操作步驟

6.1總賬-賬簿打印

七、T-UFO報表編制操作步驟

7.1報表查詢

點擊“T-UFO”-“報表數據”，如下圖，點擊【系統模板】下的“資產負債表”然后點擊“生成報表”。

選擇要生成的年度、月份，可以勾選是否包含未記賬憑證

稍等片刻，即可生成報表，無誤差后保存即可，保存后如下圖效果，會看到保存的報表信息可以后點擊可以直接進入，以后每月重復以上操作即可。

7.2報表導出Excel

文件-導出

八、月末結賬（取消結賬）操作步驟

點擊“系統管理”-“期末處置”-“財務結賬”（取消結賬）

如下圖所示，結賬則點擊“下一步”，取消結賬，則首先把光標點到需要取消結賬的月份，在點擊“取消結賬”

提示試算結果平衡，則可以正常結賬，如顯示不平，則查找不平的原因

至此，整個會計月度的基本工作已經完成接下來是賬表查詢（科目總賬/明細賬/日記賬/輔助賬/余額表/匯總表）等，以及憑證/賬簿/報表的打印。